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关于肇东市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
时间:2018-3-26 9:48:16   文章来源:    点击数:
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──2018年3月8日在肇东市第九届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长  王清文

各位代表:

受市人民政府的委托,向大会书面报告肇东市2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请其他列席人员提出意见。

一、落实市九届人大一次会议预算决议情况

2017年,认真落实市九届人大一次会议有关决议和市人大常委会要求,着力深化财税改革,促进结构调整,保障民计民生,加强财政监管,各项工作取得了新进展。

一)加大税收征管力度,确保财政收入应收尽收。按照年初市委、市政府确定的财政收入目标,面对全市税收征管工作中的各种不利因素,我们积极调整工作思路,转变工作方式,把"抓收入、赶进度、保指标"作为全年财政工作的第一要务,坚定信心,知难而进,积极与国地税沟通,通过加强税源监控、完善协税护税机制、开展税源普查等措施,明确任务、落实责任、突出重点、强化措施,想方设法加快入库进度,做到了应收尽收。

(二)加大财政支出力度,确保民生水平大幅提升。面对收支矛盾日趋尖锐的严峻形势,我们坚持"尽力而为、量力而行"的原则,遵循"统筹兼顾、民生优先"的工作思路,加强预算管理,狠抓增收节支,保证了各项重点支出需要。2017年,地方财政支出累计完成466,268元,较去年同期增长3.7%。一是立足稳定保工资。调度资金13.1亿元,确保全市干部职工工资、津补贴及离退休人员离退休费及时足额发放。二是突出重点保民生。发放企业基本养老保险金43,897人107,285万元。发放全市城乡居民养老金93,619人10,481万元;报销新农合医药费649,527人次5,405万元,住院76,687人次22,322万元;报销城镇居民和城镇职工各项医药费16,053人次15,982万元。有效地解决了城乡居民看病难,看病贵和因病致贫,因病返贫的问题;发放就业专项补贴6,022人3,152万元;发放城乡居民低保53,962人 15,379万元;发放城乡高龄津贴9,102人913万元;发放重度残疾人护理及生活补助 14,577人 4,154万元;享受特困户粮油半价补贴的有 1,493人,享受全价补贴的有314人,全年补贴金额为120万元;全年发放城乡义务兵优待金472人1,568万元。义务教育公用经费投入5,714万元,义务教育维修改造投入2,503万元,义务教育设备购置投入233万元,义务教育新建农村洪河小学、太平小学、东发小学投入2,082万元,教育助学投入805万元;在城市建设上共投资7,990万元,新建和改造城市道路9条,铺装彩板3,200平方米,植树25万株,城市面貌得到极大改善。三是认真贯彻落实国家各项强农惠农政策。通过"一折通"方式,发放耕地地力补贴资金20,987万元,发放退耕林补贴资金485万元,发放玉米生产者补贴资金38,258,万元,发放大豆生产者补贴资金770万元,有效缓解了农民发展生产资金紧张状况,并对各项涉农补贴发放工作进行检查验收,建立完善了全市农民补贴网络信息系统。

(三)加大财政改革力度,确保财政机制健全运行。一是认真开展预算公开。根据《关于做好预决算公开工作的通知》要求,全市预算单位陆续在市政府网站对各自当年预算及三公经费预算进行公开,公开率达到100%。二是加强政府债务管理。严格举债程序,强化源头管理,明确借、用、还责任,切实防范财政风险,2017年共化解政府债务47,230万元。三是推进政府采购改革。规范采购程序,坚持阳光操作,截至12月末,累计完成政府采购资金2660万元,节约资金140万元,节约率达5%。四是深化国库集中支付改革和公务卡改革。严格按照《关于加强市级国库集中支付和公务卡管理工作的通知》要求,将国库集中支付及公务卡管理工作纳入了审计及财政监督范围,切实规范了收支行为,提高了运行效率。截至12月底,累计办理集中支付业务11,170笔,涉及资金127,338万元,发放公务卡1463张。

(四)加大监督检查力度,确保财政管理不断加强。强化财政资金监管,在积极配合省、市相关部门对各类财政资金进行专项检查的同时,严格执行机关工作"六项制度",资金拨付后跟踪问效,确保专款专用。对预算执行、政府采购、国有资产出卖、工程造价评估、义务教育经费管理、乡镇引资政策兑现等方面加大审评力度,实施财政同步监督,有效节约了资金,从而保障了工资及时发放,机关事业单位正常运转,重点项目资金支付,惠民政策足额兑现,有力促进了我市经济社会健康快速发展。在内部管理上,资金拨付按流程制度及时拨付,有效避免了"该办不办、不该办乱办"现象发生,树立了"靠坚持原则增加财力、靠主动服务分配财力"的行业新风。

二、2017年预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的形势,财政增收空间乏力,刚性支出需求迅猛增长,财政收支平衡难度进一步加大。一年来,在市委、市政府的正确领导下,我们积极作为,全力以赴稳增长、惠民生、防风险,较好地完成了市九届人大一次会议确定的预算收支目标任务

(一)一般公共预算执行情况

1、收入预算。2017年我市一般公共预算收入完成82,886万元,下降20.6%。加上级补助收入407,331万元,上年结余2,027万元,调入资金1,741万元,新增一般债券收入8,840万元,置换一般债券收入47,230万元,收入总量为550,055万元。

2、支出预算。2017年我市一般公共预算支出完成466,268万元,增长3.7%。加上解上级支出9,030万元,债务还本支出47,230万元,增设预算周转金-18万元,补充预算稳定调节基金1,759万元,支出总量为524,269万元,一般公共预算收支总量相抵,滚存结余25,786万元。

3、预算稳定调节基金情况。我市从2015年开始建立预算稳定调节基金,由于当年一般公共预算收入减收,年末没有形成净结余,截至2016年末,预算稳定调节基金规模为0万元,2017年按照《预算法》有关规定补充预算稳定调节基金1,759万元。

4、债务情况。2017年底,省财政厅核定我市政府债务限额31.95亿元,其中:一般债务30.92亿元,专项债务1.03万元。2017年省厅下达我市地方政府债券资金总额为56,070万元,其中:新增债券8,840万元,置换债券47,230万元。新增一般债券用于农村危房改造1,240万元、用于哈齐客专附属工程7,600万元。置换债券用于置换以前年度政府存量债务。2017年底,我市实际负有偿还责任的债务余额为28.83亿元,其中:一般债务余额24.16亿元,专项债务余额0.81亿元,担保债务3.86亿元。

5、预备费使用情况。2017年市本级安排预备费5,000万元,主要用于当年预算执行中突发事件处理增加的支出及其它难以预见的开支。

(二)政府性基金预算执行情况

1、收入预算。2017年我市政府性基金预算收入完成7,138万元,下降46.1%。加上级补助收入1,899万元,上年结余1,612万元,政府性基金收入总计10,649万元。

2、支出预算。2017年政府性基金预算支出完成6,879万元,比上年下降32.3%。加调出资金1,741,政府性基金支出总计8,620万元,收支相抵,年终结余2,029万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

从我市情况看,因没有大型国有企业对财政上缴利润,国有资金经营预算无收入,所以国有资本经营预算执行情况无数据。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年基金总收入完成164,766万元,基金总支出完成164,113万元,本年收支结余653万元。

各位代表,回顾一年来的工作,我们深深地感到:财政工作所取得的成绩,主要得益于市委、市政府的正确领导,得益于市人大、市政协的监督指导,得益于各位代表、各位委员、社会各界人士的关心帮助和全市各级各部门的大力支持,得益于广大纳税人的艰苦创业、无私奉献。在此,对大家一直以来的关心、帮助和支持,表示衷心的感谢!

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中仍存在一些困难和问题:一是财政收入下行压力与刚性支出增加的矛盾依然比较突出,收支平衡仍存在很大压力;二是财政基数大,增长异常困难;三是财政资金的杠杆作用发挥不够充分,财政政策的引导功能还需强化;四是财政监督管理工作还有待进一步加强。

三、2018年预算草案

2018年根据我市财政经济形势,确定2018年全市预算编制总的指导思想是以党的十九大精神为统领,深入贯彻落实国家、省、绥化和我市要求部署,以完成全年财政收入目标为主线,创新预算机制,优化支出结构,加大资金统筹,严肃财经纪律,提高使用效益,着力改善民生,为推进"四区"建设、实施"四化"工程提供稳固的财力支撑。

按照上述指导思想和我市国民经济社会发展有关要求,对2018年预算统筹安排如下:

(一)一般公共预算

1、收入预算。2018年一般公共预算收入安排87,860万元,增长6.0%。其中:税收收入54,210万元,增长6.0%;非税收入33,650万元,增长6.0%。

2、支出预算。2018年一般公共预算支出316,785万元,为上年实际执行数的67.9%。

3、平衡情况。2018年一般公共预算收入87,860万元,加返还性收入27,777万元,一般性转移支付收入149,209万元,专项转移支付收入34,438万元,调入资金269万元,上年结余收入25,786万元,当年收入合计325,339万元;当年一般公共预算支出316,785万元,加上解上级支出8,554万元,当年支出合计325,339万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

1、收入预算。2018年政府性基金预算收入安排9,381万元,增长31.4%。

2、支出预算。2018年政府性基金预算支出安排11,170万元,增长62.4%。

3、平衡情况。2018年本级政府性基金预算收入安排9,381万元,加政府性基金转移性收入29万元,上年结转收入2,029万元,当年收入合计11,439万元;当年政府性基金支出11,170万元,加调出资金269万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算

从我市情况看,因没有大型国有企业对财政上缴利润,所以国有资本经营预算执行情况无数据。

(四)社会保险基金预算

全市基金总收入300,914万元,基金总支出287,660万元,本年收支结余13,254万元。

(五)政府债务

按照新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定,市县政府确需举借政府债务的,由省级政府发行地方政府债券的方式代为举借。2018年,我市将根据政府债务限额,积极申报新增债券额度,结合有关政策要求,努力争取置换债券额度,待省财政厅批准后及时编制使用方案,报市人大常委会批准。

四、完成2018年预算任务的主要措施

2018年,坚持以党的十九大精神为统领,围绕绥化市"都城地"发展目标,按照市委、市政府推进"四区"建设、实施"四化"工程"的发展思路,以"深化财税体制改革"为动力,以"增收节支"为核心,以"盘活财政存量、用好财政增量"为路径,盯住"一个目标"(就是盯住全省财政第一位次不动摇这个目标),强化"五大保障"(就是有效保障财政收入稳步增长、惠民政策足额兑现全市工资及时发放、机关事业单位正常运转、重点项目和民生工程资金及时支付),为率先全面振兴发展、决胜全面小康社会提供持续稳固的财力支撑。为确保完成2018年任务目标,重点要做实以下"四项工作":

(一)进一步加大"收"的力度。2018年紧盯财政收入目标,凝聚工作合力,进一步加大征管力度,搞好收入分析预测,加强与国地税部门之间的协作,保持财政收入足额入库,紧盯各非税收入征收部门非税收入进度,确保应收尽收、均衡入库。

(二)进一步优化"支"的结构。在保证每月及时发放工资的基础上,继续加强专项资金管理,科学调配财力,确保重点项目建设和民生政策有效落实。对教育、科技、社会保障、就业体系、医疗卫生、文化事业和城区维护等涉及民众切身利益等方面的资金,认真审核,加速办理,确保各类经费及时准确拨付到位。

(三)进一步提高"管"的水平。严格执行2018年财政预算,健全定额标准体系,完善编制方法,细化编制内容,推进预算管理信息化进程;加强项目支出预算管理,对各类项目支出预算进行全面清理,凡政策已经到期、工作任务已经完成、项目零星分散和使用效果不明显的,一律不再保留;加大政府债务监管力度,加强对政府融资款的管理,继续坚持把政府性债务偿债资金纳入财政预算,并通过债务动态管理系统、定期测算政府性债务预警指标等方式,监控偿债资金来源的可靠、稳定。

(四)进一步突出"督"的成效。2018年继续加强财政同步监督机制,实行财政监督重心前移,加强项目评审力度,强化对预算编制和预算执行各环节监督管理。采取调账和专项检查结合的方式,对财政资金全部进行检查,对存在的不规范现象要及时纠正,加强会计规范管理,提高财政资金使用效益。

各位代表,全面完成2018年财政收支预算和各项财政工作任务,意义重大,任务艰巨。我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督指导,认真听取市人大代表的意见和建议,抢抓机遇,团结进取,奋勇争先,确保圆满完成2018年各项工作任务,为推动"四区"建设、实施"四化"工程、决胜全面小康社会作出新的更大的贡献!